宝盈货币市场证券投资基金A类(213009)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4830

7 日年化:1.8100% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:杨献忠,吕姝仪,卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:212.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-08-05

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

基金收益率走势图

宝盈货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4830 1.8100
2 2023-11-28 0.5589 1.8260
3 2023-11-27 0.4779 1.7770
4 2023-11-26 0.9452 1.7810
5 2023-11-24 0.4870 1.7700
6 2023-11-23 0.4884 1.7580
7 2023-11-22 0.5121 1.7410
8 2023-11-21 0.4681 1.7150
9 2023-11-20 0.4848 1.7100
10 2023-11-19 0.9254 1.7240
11 2023-11-17 0.4630 1.7200
12 2023-11-16 0.4575 1.7180
13 2023-11-15 0.4631 1.7180
14 2023-11-14 0.4576 1.7140
15 2023-11-13 0.5109 1.7140
16 2023-11-12 0.9186 1.8080
17 2023-11-10 0.4589 1.8000
18 2023-11-09 0.4579 1.7920
19 2023-11-08 0.4561 1.7880
20 2023-11-07 0.4564 1.7850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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