招商安泰债券投资基金A(217003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3057

累计净值:2.2624 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.812亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2003-04-28

业绩比较基准: 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

累计净值走势图

招商债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3057 2.2624
2 2023-11-28 00:00:00 1.3058 2.2625
3 2023-11-27 00:00:00 1.3052 2.2619
4 2023-11-24 00:00:00 1.3055 2.2622
5 2023-11-23 00:00:00 1.3059 2.2626
6 2023-11-22 00:00:00 1.3069 2.2636
7 2023-11-21 00:00:00 1.3083 2.2650
8 2023-11-20 00:00:00 1.3081 2.2648
9 2023-11-17 00:00:00 1.3073 2.2640
10 2023-11-16 00:00:00 1.3066 2.2633
11 2023-11-15 00:00:00 1.3065 2.2632
12 2023-11-14 00:00:00 1.3054 2.2621
13 2023-11-13 00:00:00 1.3050 2.2617
14 2023-11-10 00:00:00 1.3044 2.2611
15 2023-11-09 00:00:00 1.3042 2.2609
16 2023-11-08 00:00:00 1.3040 2.2607
17 2023-11-07 00:00:00 1.3039 2.2606
18 2023-11-06 00:00:00 1.3037 2.2604
19 2023-11-03 00:00:00 1.3026 2.2593
20 2023-11-02 00:00:00 1.3016 2.2583

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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