泰达宏利全球新格局证券投资基金(QDII-FOF)(229001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8520

累计净值:0.8520 净值更新日期:2016-01-21 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.099亿份(2015-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-07-20

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益

累计净值走势图

泰达全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-01-21 00:00:00 0.8520 0.8520
2 2016-01-20 00:00:00 0.8520 0.8520
3 2016-01-19 00:00:00 0.8520 0.8520
4 2016-01-18 00:00:00 0.8520 0.8520
5 2016-01-15 00:00:00 0.8520 0.8520
6 2016-01-14 00:00:00 0.8520 0.8520
7 2016-01-13 00:00:00 0.8520 0.8520
8 2016-01-12 00:00:00 0.8520 0.8520
9 2016-01-11 00:00:00 0.8520 0.8520
10 2016-01-08 00:00:00 0.8520 0.8520
11 2016-01-07 00:00:00 0.8520 0.8520
12 2016-01-06 00:00:00 0.8520 0.8520
13 2016-01-05 00:00:00 0.8520 0.8520
14 2016-01-04 00:00:00 0.8520 0.8520
15 2015-12-30 00:00:00 0.8520 0.8520
16 2015-12-29 00:00:00 0.8520 0.8520
17 2015-12-28 00:00:00 0.8520 0.8520
18 2015-12-24 00:00:00 0.8520 0.8520
19 2015-12-23 00:00:00 0.8520 0.8520
20 2015-12-22 00:00:00 0.8520 0.8520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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