摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2014

累计净值:3.0661 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

累计净值走势图

大摩基础累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.2014 3.0661
2 2020-10-23 1.1961 3.0608
3 2020-10-22 1.2212 3.0859
4 2020-10-21 1.2251 3.0898
5 2020-10-20 1.2402 3.1049
6 2020-10-19 1.2271 3.0918
7 2020-10-16 1.2510 3.1157
8 2020-10-15 1.2667 3.1314
9 2020-10-14 1.2730 3.1377
10 2020-10-13 1.2699 3.1346
11 2020-10-12 1.2643 3.1290
12 2020-10-09 1.2236 3.0883
13 2020-09-30 1.2039 3.0686
14 2020-09-29 1.2038 3.0685
15 2020-09-28 1.1876 3.0523
16 2020-09-25 1.1931 3.0578
17 2020-09-24 1.1967 3.0614
18 2020-09-23 1.2170 3.0817
19 2020-09-22 1.2039 3.0686
20 2020-09-21 1.2110 3.0757

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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