摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金(233007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8693

累计净值:3.2413 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.202亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-05-18

业绩比较基准: 沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20%

累计净值走势图

大摩卓越成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.8693 3.2413
2 2023-11-28 00:00:00 2.8832 3.2552
3 2023-11-27 00:00:00 2.8716 3.2436
4 2023-11-24 00:00:00 2.8823 3.2543
5 2023-11-23 00:00:00 2.8809 3.2529
6 2023-11-22 00:00:00 2.8743 3.2463
7 2023-11-21 00:00:00 2.9087 3.2807
8 2023-11-20 00:00:00 2.8897 3.2617
9 2023-11-17 00:00:00 2.8694 3.2414
10 2023-11-16 00:00:00 2.8694 3.2414
11 2023-11-15 00:00:00 2.9071 3.2791
12 2023-11-14 00:00:00 2.8866 3.2586
13 2023-11-13 00:00:00 2.8851 3.2571
14 2023-11-10 00:00:00 2.9074 3.2794
15 2023-11-09 00:00:00 2.9268 3.2988
16 2023-11-08 00:00:00 2.9430 3.3150
17 2023-11-07 00:00:00 2.9198 3.2918
18 2023-11-06 00:00:00 2.9446 3.3166
19 2023-11-03 00:00:00 2.8927 3.2647
20 2023-11-02 00:00:00 2.8764 3.2484

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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