华宝宝康消费品证券投资基金(240001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2164

累计净值:9.3657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤慧 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

累计净值走势图

宝康消费累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 3.2164 9.3657
2 2023-11-28 00:00:00 3.2228 9.3816
3 2023-11-27 00:00:00 3.2246 9.3861
4 2023-11-24 00:00:00 3.2368 9.4164
5 2023-11-23 00:00:00 3.2449 9.4366
6 2023-11-22 00:00:00 3.2390 9.4219
7 2023-11-21 00:00:00 3.2433 9.4326
8 2023-11-20 00:00:00 3.2289 9.3968
9 2023-11-17 00:00:00 3.2202 9.3751
10 2023-11-16 00:00:00 3.2337 9.4087
11 2023-11-15 00:00:00 3.2534 9.4577
12 2023-11-14 00:00:00 3.2521 9.4545
13 2023-11-13 00:00:00 3.2603 9.4749
14 2023-11-10 00:00:00 3.2772 9.5169
15 2023-11-09 00:00:00 3.2834 9.5324
16 2023-11-08 00:00:00 3.2873 9.5421
17 2023-11-07 00:00:00 3.2854 9.5373
18 2023-11-06 00:00:00 3.2871 9.5416
19 2023-11-03 00:00:00 3.2792 9.5219
20 2023-11-02 00:00:00 3.2462 9.4398

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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