华宝增强收益债券型证券投资基金A类(240012)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2554

累计净值:1.6354 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.428亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-02-17

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

累计净值走势图

华宝强债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2554 1.6354
2 2023-11-28 00:00:00 1.2598 1.6398
3 2023-11-27 00:00:00 1.2536 1.6336
4 2023-11-24 00:00:00 1.2507 1.6307
5 2023-11-23 00:00:00 1.2636 1.6436
6 2023-11-22 00:00:00 1.2601 1.6401
7 2023-11-21 00:00:00 1.2794 1.6594
8 2023-11-20 00:00:00 1.2866 1.6666
9 2023-11-17 00:00:00 1.2778 1.6578
10 2023-11-16 00:00:00 1.2694 1.6494
11 2023-11-15 00:00:00 1.2816 1.6616
12 2023-11-14 00:00:00 1.2751 1.6551
13 2023-11-13 00:00:00 1.2687 1.6487
14 2023-11-10 00:00:00 1.2657 1.6457
15 2023-11-09 00:00:00 1.2706 1.6506
16 2023-11-08 00:00:00 1.2776 1.6576
17 2023-11-07 00:00:00 1.2761 1.6561
18 2023-11-06 00:00:00 1.2697 1.6497
19 2023-11-03 00:00:00 1.2440 1.6240
20 2023-11-02 00:00:00 1.2344 1.6144

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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