华宝海外中国成长混合型证券投资基金(241001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3600

累计净值:1.3600 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-07

业绩比较基准: 中证海外内地股指数

累计净值走势图

华宝海外中国混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.3600 1.3600
2 2023-11-27 00:00:00 1.3310 1.3310
3 2023-11-24 00:00:00 1.3270 1.3270
4 2023-11-23 00:00:00 1.3470 1.3470
5 2023-11-22 00:00:00 1.3220 1.3220
6 2023-11-21 00:00:00 1.3380 1.3380
7 2023-11-20 00:00:00 1.3600 1.3600
8 2023-11-17 00:00:00 1.3420 1.3420
9 2023-11-16 00:00:00 1.3230 1.3230
10 2023-11-15 00:00:00 1.3550 1.3550
11 2023-11-14 00:00:00 1.3280 1.3280
12 2023-11-13 00:00:00 1.3370 1.3370
13 2023-11-10 00:00:00 1.3080 1.3080
14 2023-11-09 00:00:00 1.3280 1.3280
15 2023-11-08 00:00:00 1.3350 1.3350
16 2023-11-07 00:00:00 1.3370 1.3370
17 2023-11-06 00:00:00 1.3380 1.3380
18 2023-11-03 00:00:00 1.2980 1.2980
19 2023-11-02 00:00:00 1.2590 1.2590
20 2023-11-01 00:00:00 1.2380 1.2380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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