景顺长城内需增长混合型证券投资基金(260104)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

5.3050

累计净值:7.1610 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.456亿份(2016-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-06-25

业绩比较基准: 中证800指数*80%+中国债券总指数*20%

累计净值走势图

景顺增长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-16 5.3050 7.1610
2 2018-07-13 5.2950 7.1510
3 2018-07-12 5.1780 7.0340
4 2018-07-11 5.0760 6.9320
5 2018-07-10 5.1300 6.9860
6 2018-07-09 5.1160 6.9720
7 2018-07-05 4.8910 6.7470
8 2018-07-04 4.9700 6.8260
9 2018-06-29 5.2340 7.0900
10 2018-06-28 5.0720 6.9280
11 2018-06-27 5.1860 7.0420
12 2018-06-25 5.4080 7.2640
13 2018-06-20 5.4090 7.2650
14 2018-06-19 5.2880 7.1440
15 2018-06-15 5.4790 7.3350
16 2018-06-14 5.4970 7.3530
17 2018-06-13 5.6070 7.4630
18 2018-06-12 5.6500 7.5060
19 2018-06-11 5.4590 7.3150
20 2018-06-01 5.4460 7.3020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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