景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金(260109)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2450

累计净值:3.7260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:33.377亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-10-11

业绩比较基准: 中证800指数*80%+中国债券总指数*20%

累计净值走势图

景内需贰累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2450 3.7260
2 2023-11-28 00:00:00 1.2490 3.7300
3 2023-11-27 00:00:00 1.2480 3.7290
4 2023-11-24 00:00:00 1.2640 3.7450
5 2023-11-23 00:00:00 1.2680 3.7490
6 2023-11-22 00:00:00 1.2680 3.7490
7 2023-11-21 00:00:00 1.2800 3.7610
8 2023-11-20 00:00:00 1.2690 3.7500
9 2023-11-17 00:00:00 1.2610 3.7420
10 2023-11-16 00:00:00 1.2670 3.7480
11 2023-11-15 00:00:00 1.2790 3.7600
12 2023-11-14 00:00:00 1.2680 3.7490
13 2023-11-13 00:00:00 1.2670 3.7480
14 2023-11-10 00:00:00 1.2790 3.7600
15 2023-11-09 00:00:00 1.2890 3.7700
16 2023-11-08 00:00:00 1.2940 3.7750
17 2023-11-07 00:00:00 1.2930 3.7740
18 2023-11-06 00:00:00 1.3020 3.7830
19 2023-11-03 00:00:00 1.2940 3.7750
20 2023-11-02 00:00:00 1.2830 3.7640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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