景顺长城优信增利债券型证券投资基金C类(261102)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3372

累计净值:1.4552 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.017亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

景顺优信C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.3372 1.4552
2 2020-07-08 1.3408 1.4588
3 2020-07-07 1.3426 1.4606
4 2020-07-06 1.3439 1.4619
5 2020-07-03 1.3471 1.4651
6 2020-07-02 1.3480 1.4660
7 2020-07-01 1.3477 1.4657
8 2020-06-30 1.3476 1.4656
9 2020-06-29 1.3469 1.4649
10 2020-06-24 1.3455 1.4635
11 2020-06-23 1.4072 1.4612
12 2020-06-22 1.4084 1.4624
13 2020-06-19 1.4100 1.4640
14 2020-06-18 1.4103 1.4643
15 2020-06-17 1.4099 1.4639
16 2020-06-16 1.4111 1.4651
17 2020-06-15 1.4129 1.4669
18 2020-06-12 1.4124 1.4664
19 2020-06-11 1.4119 1.4659
20 2020-06-10 1.4110 1.4650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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