景顺长城优信增利债券型证券投资基金C类(261102)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0128

累计净值:1.5475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈健宾 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

景顺优信C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0128 1.5475
2 2023-11-28 00:00:00 1.0128 1.5475
3 2023-11-27 00:00:00 1.0129 1.5476
4 2023-11-24 00:00:00 1.0130 1.5477
5 2023-11-23 00:00:00 1.0130 1.5477
6 2023-11-22 00:00:00 1.0131 1.5478
7 2023-11-21 00:00:00 1.0131 1.5478
8 2023-11-20 00:00:00 1.0135 1.5482
9 2023-11-17 00:00:00 1.0132 1.5479
10 2023-11-16 00:00:00 1.0131 1.5478
11 2023-11-15 00:00:00 1.0131 1.5478
12 2023-11-14 00:00:00 1.0129 1.5476
13 2023-11-13 00:00:00 1.0129 1.5476
14 2023-11-10 00:00:00 1.0127 1.5474
15 2023-11-09 00:00:00 1.0126 1.5473
16 2023-11-08 00:00:00 1.0126 1.5473
17 2023-11-07 00:00:00 1.0125 1.5472
18 2023-11-06 00:00:00 1.0123 1.5470
19 2023-11-03 00:00:00 1.0121 1.5468
20 2023-11-02 00:00:00 1.0120 1.5467

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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