广发景荣纯债债券型证券投资基金(270046)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0203

累计净值:1.1205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:66.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-14

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

广发景荣纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0203 1.1205
2 2023-11-28 00:00:00 1.0204 1.1206
3 2023-11-27 00:00:00 1.0204 1.1206
4 2023-11-24 00:00:00 1.0206 1.1208
5 2023-11-23 00:00:00 1.0206 1.1208
6 2023-11-22 00:00:00 1.0211 1.1213
7 2023-11-21 00:00:00 1.0213 1.1215
8 2023-11-20 00:00:00 1.0213 1.1215
9 2023-11-17 00:00:00 1.0211 1.1213
10 2023-11-16 00:00:00 1.0209 1.1211
11 2023-11-15 00:00:00 1.0206 1.1208
12 2023-11-14 00:00:00 1.0203 1.1205
13 2023-11-13 00:00:00 1.0202 1.1204
14 2023-11-10 00:00:00 1.0198 1.1200
15 2023-11-09 00:00:00 1.0195 1.1197
16 2023-11-08 00:00:00 1.0194 1.1196
17 2023-11-07 00:00:00 1.0193 1.1195
18 2023-11-06 00:00:00 1.0193 1.1195
19 2023-11-03 00:00:00 1.0191 1.1193
20 2023-11-02 00:00:00 1.0190 1.1192

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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