诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9516

累计净值:3.2116 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡宇滨 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.511亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 65%×标普中国A股综合指数+35%×上证国债指数

累计净值走势图

诺安平衡累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-31 0.9583 3.2183
2 2020-03-30 0.9517 3.2117
3 2020-03-27 0.9582 3.2182
4 2020-03-26 0.9562 3.2162
5 2020-03-25 0.9605 3.2205
6 2020-03-24 0.9439 3.2039
7 2020-03-23 0.9258 3.1858
8 2020-03-20 0.9500 3.2100
9 2020-03-19 0.9405 3.2005
10 2020-03-18 0.9520 3.2120
11 2020-03-17 0.9652 3.2252
12 2020-03-16 0.9718 3.2318
13 2020-03-13 0.9960 3.2560
14 2020-03-12 1.0019 3.2619
15 2020-03-11 1.0163 3.2763
16 2020-03-10 1.0235 3.2835
17 2020-03-09 1.0167 3.2767
18 2020-03-06 1.0409 3.3009
19 2020-03-05 1.0497 3.3097
20 2020-03-04 1.0317 3.2917

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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