诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1014

累计净值:3.3614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓心怡 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

累计净值走势图

诺安平衡累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1014 3.3614
2 2023-11-28 00:00:00 1.1030 3.3630
3 2023-11-27 00:00:00 1.0993 3.3593
4 2023-11-24 00:00:00 1.0928 3.3528
5 2023-11-23 00:00:00 1.1103 3.3703
6 2023-11-22 00:00:00 1.1057 3.3657
7 2023-11-21 00:00:00 1.1186 3.3786
8 2023-11-20 00:00:00 1.1305 3.3905
9 2023-11-17 00:00:00 1.1162 3.3762
10 2023-11-16 00:00:00 1.1075 3.3675
11 2023-11-15 00:00:00 1.1190 3.3790
12 2023-11-14 00:00:00 1.1240 3.3840
13 2023-11-13 00:00:00 1.1086 3.3686
14 2023-11-10 00:00:00 1.1021 3.3621
15 2023-11-09 00:00:00 1.1083 3.3683
16 2023-11-08 00:00:00 1.1228 3.3828
17 2023-11-07 00:00:00 1.1155 3.3755
18 2023-11-06 00:00:00 1.1053 3.3653
19 2023-11-03 00:00:00 1.0854 3.3454
20 2023-11-02 00:00:00 1.0633 3.3233

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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