诺安货币市场证券投资基金A类(320002)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4925

7 日年化:1.6900% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:岳帅 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-12-06

业绩比较基准: 当期银行个人活期储蓄利率(税后)

基金收益率走势图

诺安货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4925 1.6900
2 2023-11-28 0.4677 1.6630
3 2023-11-27 0.4594 1.6460
4 2023-11-26 0.9026 1.6360
5 2023-11-24 0.4509 1.6260
6 2023-11-23 0.4414 1.6210
7 2023-11-22 0.4410 1.6190
8 2023-11-21 0.4367 1.6190
9 2023-11-20 0.4393 1.6180
10 2023-11-19 0.8837 1.7420
11 2023-11-17 0.4418 1.7260
12 2023-11-16 0.4384 1.7180
13 2023-11-15 0.4393 1.7090
14 2023-11-14 0.4350 1.6990
15 2023-11-13 0.6735 1.6940
16 2023-11-12 0.8542 1.5740
17 2023-11-10 0.4258 1.6150
18 2023-11-09 0.4214 1.6370
19 2023-11-08 0.4218 1.6600
20 2023-11-07 0.4252 1.6820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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