诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.4390

累计净值:4.0190 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:张强 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.260亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

累计净值走势图

诺安灵活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 3.4390 4.0190
2 2021-03-01 3.4700 4.0500
3 2021-02-26 3.4110 3.9910
4 2021-02-25 3.5020 4.0820
5 2021-02-24 3.4760 4.0560
6 2021-02-23 3.5890 4.1690
7 2021-02-22 3.6340 4.2140
8 2021-02-19 3.6950 4.2750
9 2021-02-18 3.7350 4.3150
10 2021-02-10 3.7010 4.2810
11 2021-02-09 3.6460 4.2260
12 2021-02-08 3.5450 4.1250
13 2021-02-05 3.4680 4.0480
14 2021-02-04 3.5550 4.1350
15 2021-02-03 3.6480 4.2280
16 2021-02-02 3.7250 4.3050
17 2021-02-01 3.6150 4.1950
18 2021-01-29 3.5940 4.1740
19 2021-01-28 3.6810 4.2610
20 2021-01-27 3.8200 4.4000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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