诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7630

累计净值:3.3430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张强 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

累计净值走势图

诺安灵活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.7630 3.3430
2 2023-11-28 00:00:00 2.7910 3.3710
3 2023-11-27 00:00:00 2.7590 3.3390
4 2023-11-24 00:00:00 2.7420 3.3220
5 2023-11-23 00:00:00 2.7890 3.3690
6 2023-11-22 00:00:00 2.7180 3.2980
7 2023-11-21 00:00:00 2.7520 3.3320
8 2023-11-20 00:00:00 2.8020 3.3820
9 2023-11-17 00:00:00 2.7900 3.3700
10 2023-11-16 00:00:00 2.7600 3.3400
11 2023-11-15 00:00:00 2.7980 3.3780
12 2023-11-14 00:00:00 2.8010 3.3810
13 2023-11-13 00:00:00 2.7670 3.3470
14 2023-11-10 00:00:00 2.7520 3.3320
15 2023-11-09 00:00:00 2.8020 3.3820
16 2023-11-08 00:00:00 2.7760 3.3560
17 2023-11-07 00:00:00 2.7810 3.3610
18 2023-11-06 00:00:00 2.7720 3.3520
19 2023-11-03 00:00:00 2.7300 3.3100
20 2023-11-02 00:00:00 2.6950 3.2750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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