诺安增利债券型证券投资基金A类(320008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6410

累计净值:1.8060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张立 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-05-27

业绩比较基准: 中证综合债指数

累计净值走势图

诺安增利债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6410 1.8060
2 2023-11-28 00:00:00 1.6460 1.8110
3 2023-11-27 00:00:00 1.6380 1.8030
4 2023-11-24 00:00:00 1.6340 1.7990
5 2023-11-23 00:00:00 1.6450 1.8100
6 2023-11-22 00:00:00 1.6460 1.8110
7 2023-11-21 00:00:00 1.6650 1.8300
8 2023-11-20 00:00:00 1.6720 1.8370
9 2023-11-17 00:00:00 1.6620 1.8270
10 2023-11-16 00:00:00 1.6650 1.8300
11 2023-11-15 00:00:00 1.6760 1.8410
12 2023-11-14 00:00:00 1.6700 1.8350
13 2023-11-13 00:00:00 1.6650 1.8300
14 2023-11-10 00:00:00 1.6640 1.8290
15 2023-11-09 00:00:00 1.6680 1.8330
16 2023-11-08 00:00:00 1.6720 1.8370
17 2023-11-07 00:00:00 1.6750 1.8400
18 2023-11-06 00:00:00 1.6690 1.8340
19 2023-11-03 00:00:00 1.6500 1.8150
20 2023-11-02 00:00:00 1.6350 1.8000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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