诺安中证100指数证券投资基金A类(320010)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5530

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-27

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

诺安中证100A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5530 1.6730
2 2023-11-28 00:00:00 1.5660 1.6860
3 2023-11-27 00:00:00 1.5620 1.6820
4 2023-11-24 00:00:00 1.5740 1.6940
5 2023-11-23 00:00:00 1.5860 1.7060
6 2023-11-22 00:00:00 1.5780 1.6980
7 2023-11-21 00:00:00 1.5950 1.7150
8 2023-11-20 00:00:00 1.5920 1.7120
9 2023-11-17 00:00:00 1.5890 1.7090
10 2023-11-16 00:00:00 1.5920 1.7120
11 2023-11-15 00:00:00 1.6080 1.7280
12 2023-11-14 00:00:00 1.5960 1.7160
13 2023-11-13 00:00:00 1.5980 1.7180
14 2023-11-10 00:00:00 1.6010 1.7210
15 2023-11-09 00:00:00 1.6130 1.7330
16 2023-11-08 00:00:00 1.6140 1.7340
17 2023-11-07 00:00:00 1.6160 1.7360
18 2023-11-06 00:00:00 1.6250 1.7450
19 2023-11-03 00:00:00 1.6030 1.7230
20 2023-11-02 00:00:00 1.5890 1.7090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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