天治天得利货币市场基金A类(350004)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4805

7 日年化:2.2840% 数据更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.852亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-07-05

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

基金收益率走势图

天治货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-03-05 0.4805 2.2840
2 2021-03-04 0.4782 2.2870
3 2021-03-03 0.4758 2.2930
4 2021-03-02 1.5463 2.3200
5 2021-03-01 0.4549 1.7790
6 2021-02-28 0.8962 1.9060
7 2021-02-26 0.4863 2.0140
8 2021-02-25 0.4882 2.0450
9 2021-02-24 0.5260 2.0640
10 2021-02-23 0.5305 2.1030
11 2021-02-22 0.6940 2.1390
12 2021-02-21 1.0996 2.0890
13 2021-02-19 0.5437 2.1410
14 2021-02-18 0.5250 2.1700
15 2021-02-17 4.1915 2.2090
16 2021-02-10 0.5929 2.6450
17 2021-02-09 0.5814 2.6880
18 2021-02-08 0.5783 2.7240
19 2021-02-07 1.2206 2.6710
20 2021-02-05 1.3524 2.6240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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