摩根纯债债券型证券投资基金B类(371120)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2705

累计净值:1.5575 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周梦婕 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-06-24

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

摩根纯债债券B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2705 1.5575
2 2023-11-28 00:00:00 1.2712 1.5582
3 2023-11-27 00:00:00 1.2704 1.5574
4 2023-11-24 00:00:00 1.2708 1.5578
5 2023-11-23 00:00:00 1.2719 1.5589
6 2023-11-22 00:00:00 1.2732 1.5602
7 2023-11-21 00:00:00 1.2757 1.5627
8 2023-11-20 00:00:00 1.2764 1.5634
9 2023-11-17 00:00:00 1.2750 1.5620
10 2023-11-16 00:00:00 1.2749 1.5619
11 2023-11-15 00:00:00 1.2770 1.5640
12 2023-11-14 00:00:00 1.2761 1.5631
13 2023-11-13 00:00:00 1.2753 1.5623
14 2023-11-10 00:00:00 1.2748 1.5618
15 2023-11-09 00:00:00 1.2749 1.5619
16 2023-11-08 00:00:00 1.2753 1.5623
17 2023-11-07 00:00:00 1.2753 1.5623
18 2023-11-06 00:00:00 1.2748 1.5618
19 2023-11-03 00:00:00 1.2718 1.5588
20 2023-11-02 00:00:00 1.2698 1.5568

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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