上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7941

累计净值:2.8873 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

累计净值走势图

上投双息A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-16 0.7941 2.8873
2 2018-07-13 0.7957 2.8889
3 2018-07-12 0.7933 2.8865
4 2018-07-11 0.7793 2.8725
5 2018-07-10 0.7860 2.8792
6 2018-07-09 0.7844 2.8776
7 2018-07-05 0.7599 2.8531
8 2018-07-04 0.7685 2.8617
9 2018-06-29 0.7960 2.8892
10 2018-06-28 0.7782 2.8714
11 2018-06-27 0.7856 2.8788
12 2018-06-20 0.8270 2.9202
13 2018-06-19 0.8211 2.9143
14 2018-06-15 0.8475 2.9407
15 2018-06-14 0.8524 2.9456
16 2018-06-13 0.8597 2.9529
17 2018-06-12 0.8680 2.9612
18 2018-06-11 0.8603 2.9535
19 2018-06-01 0.8385 2.9317
20 2018-05-31 0.8485 2.9417

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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