上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6801

累计净值:2.7733 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

累计净值走势图

上投双息A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-15 0.6801 2.7733
2 2018-10-12 0.6862 2.7794
3 2018-10-11 0.6792 2.7724
4 2018-10-10 0.7036 2.7968
5 2018-10-09 0.7070 2.8002
6 2018-10-08 0.7041 2.7973
7 2018-09-28 0.7315 2.8247
8 2018-09-27 0.7268 2.8200
9 2018-09-26 0.7316 2.8248
10 2018-09-25 0.7261 2.8193
11 2018-09-21 0.7310 2.8242
12 2018-09-20 0.7188 2.8120
13 2018-09-19 0.7163 2.8095
14 2018-09-18 0.7078 2.8010
15 2018-09-17 0.7008 2.7940
16 2018-09-14 0.7090 2.8022
17 2018-09-13 0.7076 2.8008
18 2018-09-12 0.7044 2.7976
19 2018-09-11 0.7104 2.8036
20 2018-09-10 0.7137 2.8069

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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