上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8669

累计净值:2.9601 净值更新日期:2018-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

累计净值走势图

上投双息A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-12 0.8669 2.9601
2 2018-04-11 0.8696 2.9628
3 2018-04-10 0.8646 2.9578
4 2018-04-09 0.8525 2.9457
5 2018-04-04 0.8554 2.9486
6 2018-04-03 0.8609 2.9541
7 2018-03-28 0.8696 2.9628
8 2018-03-27 0.8796 2.9728
9 2018-03-26 0.8693 2.9625
10 2018-03-23 0.8656 2.9588
11 2018-03-22 0.8971 2.9903
12 2018-03-21 0.9038 2.9970
13 2018-03-20 0.9098 3.0030
14 2018-03-19 0.9106 3.0038
15 2018-03-16 0.9104 3.0036
16 2018-03-15 0.9213 3.0145
17 2018-03-14 0.9163 3.0095
18 2018-03-07 0.9061 2.9993
19 2018-03-06 0.9108 3.0040
20 2018-03-05 0.9049 2.9981

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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