上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6516

累计净值:2.7448 净值更新日期:2019-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

累计净值走势图

上投双息A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-01-22 0.6477 2.7409
2 2019-01-21 0.6516 2.7448
3 2019-01-18 0.6497 2.7429
4 2019-01-17 0.6457 2.7389
5 2019-01-16 0.6469 2.7401
6 2019-01-15 0.6458 2.7390
7 2019-01-14 0.6411 2.7343
8 2019-01-11 0.6435 2.7367
9 2019-01-10 0.6413 2.7345
10 2019-01-09 0.6419 2.7351
11 2019-01-08 0.6384 2.7316
12 2019-01-07 0.6394 2.7326
13 2019-01-04 0.6385 2.7317
14 2019-01-03 0.6343 2.7275
15 2019-01-02 0.6389 2.7321
16 2018-12-31 0.6437 2.7369
17 2018-12-28 0.6437 2.7369
18 2018-12-27 0.6416 2.7348
19 2018-12-26 0.6434 2.7366
20 2018-12-25 0.6466 2.7398

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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