上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9083

累计净值:3.0015 净值更新日期:2018-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

累计净值走势图

上投双息A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-18 0.9083 3.0015
2 2018-01-17 0.9073 3.0005
3 2018-01-16 0.9012 2.9944
4 2018-01-15 0.9143 3.0075
5 2018-01-12 0.9226 3.0158
6 2018-01-11 0.9258 3.0190
7 2018-01-10 0.9256 3.0188
8 2018-01-09 0.9372 3.0304
9 2018-01-08 0.9327 3.0259
10 2018-01-05 0.9380 3.0312
11 2018-01-04 0.9450 3.0382
12 2018-01-03 0.9431 3.0363
13 2018-01-02 0.9262 3.0194
14 2017-12-31 0.9217 3.0149
15 2017-12-29 0.9217 3.0149
16 2017-12-28 0.9107 3.0039
17 2017-12-27 0.9085 3.0017
18 2017-12-26 0.9167 3.0099
19 2017-12-25 0.9187 3.0119
20 2017-12-22 0.9303 3.0235

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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