摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7896

累计净值:2.8909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.915亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

累计净值走势图

摩根双息平衡混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7896 2.8909
2 2023-11-28 00:00:00 0.7930 2.8943
3 2023-11-27 00:00:00 0.7920 2.8933
4 2023-11-24 00:00:00 0.7946 2.8959
5 2023-11-23 00:00:00 0.7967 2.8980
6 2023-11-22 00:00:00 0.7930 2.8943
7 2023-11-21 00:00:00 0.7972 2.8985
8 2023-11-20 00:00:00 0.7966 2.8979
9 2023-11-17 00:00:00 0.7941 2.8954
10 2023-11-16 00:00:00 0.7971 2.8984
11 2023-11-15 00:00:00 0.7980 2.8993
12 2023-11-14 00:00:00 0.7967 2.8980
13 2023-11-13 00:00:00 0.7962 2.8975
14 2023-11-10 00:00:00 0.7980 2.8993
15 2023-11-09 00:00:00 0.8017 2.9030
16 2023-11-08 00:00:00 0.8003 2.9016
17 2023-11-07 00:00:00 0.7994 2.9007
18 2023-11-06 00:00:00 0.8003 2.9016
19 2023-11-03 00:00:00 0.7941 2.8954
20 2023-11-02 00:00:00 0.7938 2.8951

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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