摩根内需动力混合型证券投资基金A类(377020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6311

累计净值:1.8808 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景喻 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

摩根内需动力混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6311 1.8808
2 2023-11-28 00:00:00 0.6335 1.8832
3 2023-11-27 00:00:00 0.6292 1.8789
4 2023-11-24 00:00:00 0.6259 1.8756
5 2023-11-23 00:00:00 0.6338 1.8835
6 2023-11-22 00:00:00 0.6269 1.8766
7 2023-11-21 00:00:00 0.6380 1.8877
8 2023-11-20 00:00:00 0.6432 1.8929
9 2023-11-17 00:00:00 0.6447 1.8944
10 2023-11-16 00:00:00 0.6356 1.8853
11 2023-11-15 00:00:00 0.6451 1.8948
12 2023-11-14 00:00:00 0.6415 1.8912
13 2023-11-13 00:00:00 0.6421 1.8918
14 2023-11-10 00:00:00 0.6423 1.8920
15 2023-11-09 00:00:00 0.6456 1.8953
16 2023-11-08 00:00:00 0.6481 1.8978
17 2023-11-07 00:00:00 0.6477 1.8974
18 2023-11-06 00:00:00 0.6451 1.8948
19 2023-11-03 00:00:00 0.6330 1.8827
20 2023-11-02 00:00:00 0.6256 1.8753

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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