序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-02-23 | 1.2584 | 3.2272 |
2 | 2021-02-22 | 1.2714 | 3.2564 |
3 | 2021-02-19 | 1.3088 | 3.3403 |
4 | 2021-02-18 | 1.3172 | 3.3591 |
5 | 2021-02-10 | 1.3396 | 3.4093 |
6 | 2021-02-09 | 1.3130 | 3.3497 |
7 | 2021-02-08 | 1.2860 | 3.2891 |
8 | 2021-02-05 | 1.2644 | 3.2407 |
9 | 2021-02-04 | 1.2727 | 3.2593 |
10 | 2021-02-03 | 1.2726 | 3.2591 |
11 | 2021-02-02 | 1.2762 | 3.2672 |
12 | 2021-02-01 | 1.2543 | 3.2180 |
13 | 2021-01-29 | 1.2352 | 3.1752 |
14 | 2021-01-28 | 1.2306 | 3.1649 |
15 | 2021-01-27 | 1.2671 | 3.2467 |
16 | 2021-01-26 | 1.2657 | 3.2436 |
17 | 2021-01-25 | 1.2897 | 3.2974 |
18 | 2021-01-22 | 1.2844 | 3.2855 |
19 | 2021-01-21 | 1.2794 | 3.2743 |
20 | 2021-01-20 | 1.2587 | 3.2279 |
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