天弘精选混合型证券投资基金(420001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2213

累计净值:3.1440 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬,于洋,赵鼎龙,周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.946亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-10-08

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

天弘精选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-23 1.2584 3.2272
2 2021-02-22 1.2714 3.2564
3 2021-02-19 1.3088 3.3403
4 2021-02-18 1.3172 3.3591
5 2021-02-10 1.3396 3.4093
6 2021-02-09 1.3130 3.3497
7 2021-02-08 1.2860 3.2891
8 2021-02-05 1.2644 3.2407
9 2021-02-04 1.2727 3.2593
10 2021-02-03 1.2726 3.2591
11 2021-02-02 1.2762 3.2672
12 2021-02-01 1.2543 3.2180
13 2021-01-29 1.2352 3.1752
14 2021-01-28 1.2306 3.1649
15 2021-01-27 1.2671 3.2467
16 2021-01-26 1.2657 3.2436
17 2021-01-25 1.2897 3.2974
18 2021-01-22 1.2844 3.2855
19 2021-01-21 1.2794 3.2743
20 2021-01-20 1.2587 3.2279

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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