华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类(460008)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1726

累计净值:1.5676 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,刘礼彬 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.824亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-04

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

累计净值走势图

华泰稳健A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1726 1.5676
2 2023-11-28 00:00:00 1.1727 1.5677
3 2023-11-27 00:00:00 1.1726 1.5676
4 2023-11-24 00:00:00 1.1729 1.5679
5 2023-11-23 00:00:00 1.1729 1.5679
6 2023-11-22 00:00:00 1.1733 1.5683
7 2023-11-21 00:00:00 1.1737 1.5687
8 2023-11-20 00:00:00 1.1738 1.5688
9 2023-11-17 00:00:00 1.1737 1.5687
10 2023-11-16 00:00:00 1.1733 1.5683
11 2023-11-15 00:00:00 1.1730 1.5680
12 2023-11-14 00:00:00 1.1728 1.5678
13 2023-11-13 00:00:00 1.1728 1.5678
14 2023-11-10 00:00:00 1.1723 1.5673
15 2023-11-09 00:00:00 1.1720 1.5670
16 2023-11-08 00:00:00 1.1719 1.5669
17 2023-11-07 00:00:00 1.1720 1.5670
18 2023-11-06 00:00:00 1.1721 1.5671
19 2023-11-03 00:00:00 1.1719 1.5669
20 2023-11-02 00:00:00 1.1718 1.5668

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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