华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C类(460108)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1582

累计净值:1.5098 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,刘礼彬 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-04

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

累计净值走势图

华泰稳健C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1582 1.5098
2 2023-11-28 00:00:00 1.1584 1.5100
3 2023-11-27 00:00:00 1.1583 1.5099
4 2023-11-24 00:00:00 1.1586 1.5102
5 2023-11-23 00:00:00 1.1586 1.5102
6 2023-11-22 00:00:00 1.1590 1.5106
7 2023-11-21 00:00:00 1.1594 1.5110
8 2023-11-20 00:00:00 1.1595 1.5111
9 2023-11-17 00:00:00 1.1594 1.5110
10 2023-11-16 00:00:00 1.1591 1.5107
11 2023-11-15 00:00:00 1.1588 1.5104
12 2023-11-14 00:00:00 1.1586 1.5102
13 2023-11-13 00:00:00 1.1586 1.5102
14 2023-11-10 00:00:00 1.1582 1.5098
15 2023-11-09 00:00:00 1.1579 1.5095
16 2023-11-08 00:00:00 1.1578 1.5094
17 2023-11-07 00:00:00 1.1579 1.5095
18 2023-11-06 00:00:00 1.1581 1.5097
19 2023-11-03 00:00:00 1.1579 1.5095
20 2023-11-02 00:00:00 1.1578 1.5094

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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