工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1737

累计净值:1.9617 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.661亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

工银沪深300A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.1737 1.9617
2 2021-04-09 1.1934 1.9814
3 2021-04-08 1.2105 1.9985
4 2021-04-07 1.2085 1.9965
5 2021-04-06 1.2167 2.0047
6 2021-04-02 1.2215 2.0095
7 2021-04-01 1.2100 1.9980
8 2021-03-31 1.1960 1.9840
9 2021-03-30 1.2065 1.9945
10 2021-03-29 1.1957 1.9837
11 2021-03-26 1.1937 1.9817
12 2021-03-25 1.1688 1.9568
13 2021-03-24 1.1688 1.9568
14 2021-03-23 1.1868 1.9748
15 2021-03-22 1.1973 1.9853
16 2021-03-19 1.1862 1.9742
17 2021-03-18 1.2160 2.0040
18 2021-03-17 1.2069 1.9949
19 2021-03-16 1.2020 1.9900
20 2021-03-15 1.1924 1.9804

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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