工银瑞信货币市场基金A类(482002)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4765

7 日年化:1.8040% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔,郝瑞 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:390.724亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-03-20

业绩比较基准: (1-利息税率)×6个月银行定期储蓄存款利率

基金收益率走势图

工银货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4765 1.8040
2 2023-11-28 0.5240 1.8030
3 2023-11-27 0.4850 1.7770
4 2023-11-26 0.9813 2.0230
5 2023-11-24 0.4888 1.9830
6 2023-11-23 0.4729 1.9510
7 2023-11-22 0.4751 1.9300
8 2023-11-21 0.4756 1.9090
9 2023-11-20 0.9478 1.8890
10 2023-11-19 0.9051 1.6150
11 2023-11-17 0.4300 1.5920
12 2023-11-16 0.4329 1.6030
13 2023-11-15 0.4351 1.6220
14 2023-11-14 0.4385 1.6430
15 2023-11-13 0.4311 1.6530
16 2023-11-12 0.8617 1.6730
17 2023-11-10 0.4503 1.7260
18 2023-11-09 0.4692 1.7650
19 2023-11-08 0.4737 1.7790
20 2023-11-07 0.4580 1.7500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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