工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2860

累计净值:1.8070 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.692亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

累计净值走势图

工银添利B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.2860 1.8070
2 2021-04-09 1.2867 1.8077
3 2021-04-08 1.2863 1.8073
4 2021-04-07 1.2860 1.8070
5 2021-04-06 1.2862 1.8072
6 2021-04-02 1.2854 1.8064
7 2021-04-01 1.2845 1.8055
8 2021-03-31 1.2833 1.8043
9 2021-03-30 1.2833 1.8043
10 2021-03-29 1.2816 1.8026
11 2021-03-26 1.2800 1.8010
12 2021-03-25 1.2781 1.7991
13 2021-03-24 1.2787 1.7997
14 2021-03-23 1.2801 1.8011
15 2021-03-22 1.2813 1.8023
16 2021-03-19 1.2785 1.7995
17 2021-03-18 1.2767 1.7977
18 2021-03-17 1.2758 1.7968
19 2021-03-16 1.2765 1.7975
20 2021-03-15 1.2726 1.7936

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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