工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6840

累计净值:2.1060 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,魏欣 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:108.865亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银双利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.6840 2.1060
2 2021-04-12 1.6840 2.1060
3 2021-04-09 1.6870 2.1090
4 2021-04-08 1.6870 2.1090
5 2021-04-07 1.6860 2.1080
6 2021-04-06 1.6870 2.1090
7 2021-04-02 1.6850 2.1070
8 2021-04-01 1.6830 2.1050
9 2021-03-31 1.6820 2.1040
10 2021-03-30 1.6840 2.1060
11 2021-03-29 1.6830 2.1050
12 2021-03-26 1.6830 2.1050
13 2021-03-25 1.6810 2.1030
14 2021-03-24 1.6800 2.1020
15 2021-03-23 1.6820 2.1040
16 2021-03-22 1.6850 2.1070
17 2021-03-19 1.6840 2.1060
18 2021-03-18 1.6860 2.1080
19 2021-03-17 1.6850 2.1070
20 2021-03-16 1.6830 2.1050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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