工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0220 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.763亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

累计净值走势图

工银14天理财债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.0220 1.0220
2 2021-04-09 1.0218 1.0218
3 2021-04-08 1.0217 1.0217
4 2021-04-07 1.0216 1.0216
5 2021-04-06 1.0216 1.0216
6 2021-04-02 1.0213 1.0213
7 2021-04-01 1.0211 1.0211
8 2021-03-31 1.0210 1.0210
9 2021-03-30 1.0209 1.0209
10 2021-03-29 1.0208 1.0208
11 2021-03-26 1.0206 1.0206
12 2021-03-25 1.0206 1.0206
13 2021-03-24 1.0205 1.0205
14 2021-03-23 1.0203 1.0203
15 2021-03-22 1.0202 1.0202
16 2021-03-19 1.0200 1.0200
17 2021-03-18 1.0199 1.0199
18 2021-03-17 1.0198 1.0198
19 2021-03-16 1.0197 1.0197
20 2021-03-15 1.0196 1.0196

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034