工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2560

累计净值:1.7170 净值更新日期:2018-12-13 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

累计净值走势图

工银全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-13 1.2560 1.7170
2 2018-12-12 1.2580 1.7190
3 2018-12-11 1.2450 1.7060
4 2018-12-10 1.2350 1.6960
5 2018-12-07 1.2390 1.7000
6 2018-12-06 1.2530 1.7140
7 2018-12-05 1.2740 1.7350
8 2018-12-04 1.2930 1.7540
9 2018-12-03 1.3220 1.7830
10 2018-11-30 1.2980 1.7590
11 2018-11-29 1.2880 1.7490
12 2018-11-28 1.2950 1.7560
13 2018-11-27 1.2680 1.7290
14 2018-11-26 1.2640 1.7250
15 2018-11-23 1.2430 1.7040
16 2018-11-22 1.2470 1.7080
17 2018-11-21 1.2490 1.7100
18 2018-11-20 1.2370 1.6980
19 2018-11-19 1.2560 1.7170
20 2018-11-16 1.2740 1.7350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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