工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(人民币)(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3370

累计净值:2.1600 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率

累计净值走势图

工银全球股票(QDII)人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.3370 2.1600
2 2023-11-27 00:00:00 1.3440 2.1670
3 2023-11-24 00:00:00 1.3490 2.1720
4 2023-11-23 00:00:00 1.3570 2.1800
5 2023-11-22 00:00:00 1.3540 2.1770
6 2023-11-21 00:00:00 1.3520 2.1750
7 2023-11-20 00:00:00 1.3580 2.1810
8 2023-11-17 00:00:00 1.3430 2.1660
9 2023-11-16 00:00:00 1.3500 2.1730
10 2023-11-15 00:00:00 1.3600 2.1830
11 2023-11-14 00:00:00 1.3430 2.1660
12 2023-11-13 00:00:00 1.3370 2.1600
13 2023-11-10 00:00:00 1.3300 2.1530
14 2023-11-09 00:00:00 1.3250 2.1480
15 2023-11-08 00:00:00 1.3310 2.1540
16 2023-11-07 00:00:00 1.3320 2.1550
17 2023-11-06 00:00:00 1.3370 2.1600
18 2023-11-03 00:00:00 1.3220 2.1450
19 2023-11-02 00:00:00 1.3000 2.1230
20 2023-11-01 00:00:00 1.2890 2.1120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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