工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3460

累计净值:1.8070 净值更新日期:2018-09-20 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

累计净值走势图

工银全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-09-20 1.3460 1.8070
2 2018-09-19 1.3370 1.7980
3 2018-09-18 1.3300 1.7910
4 2018-09-17 1.3210 1.7820
5 2018-09-14 1.3360 1.7970
6 2018-09-13 1.3310 1.7920
7 2018-09-12 1.3170 1.7780
8 2018-09-11 1.3190 1.7800
9 2018-09-10 1.3150 1.7760
10 2018-09-07 1.3190 1.7800
11 2018-09-06 1.3190 1.7800
12 2018-09-05 1.3240 1.7850
13 2018-09-04 1.3450 1.8060
14 2018-09-03 1.3450 1.8060
15 2018-08-31 1.3470 1.8080
16 2018-08-30 1.3520 1.8130
17 2018-08-29 1.3610 1.8220
18 2018-08-28 1.3560 1.8170
19 2018-08-27 1.3640 1.8250
20 2018-08-24 1.3500 1.8110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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