工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.7920 净值更新日期:2018-06-13 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

累计净值走势图

工银全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-13 1.3310 1.7920
2 2018-06-12 1.3400 1.8010
3 2018-06-11 1.3340 1.7950
4 2018-06-08 1.3320 1.7930
5 2018-05-31 1.2990 1.7600
6 2018-05-30 1.2960 1.7570
7 2018-05-29 1.2900 1.7510
8 2018-05-28 1.3040 1.7650
9 2018-05-25 1.2990 1.7600
10 2018-05-24 1.2990 1.7600
11 2018-05-23 1.2970 1.7580
12 2018-05-21 1.3020 1.7630
13 2018-05-18 1.2960 1.7570
14 2018-05-17 1.2920 1.7530
15 2018-05-16 1.2920 1.7530
16 2018-05-15 1.2870 1.7480
17 2018-05-14 1.2950 1.7560
18 2018-05-11 1.2910 1.7520
19 2018-05-10 1.2920 1.7530
20 2018-05-09 1.2830 1.7440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2018 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034
网站统计