工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4560

累计净值:1.7510 净值更新日期:2018-01-11 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

累计净值走势图

工银全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-11 1.4560 1.7510
2 2018-01-10 1.4570 1.7520
3 2018-01-09 1.4560 1.7510
4 2018-01-08 1.4490 1.7440
5 2018-01-05 1.4470 1.7420
6 2018-01-04 1.4380 1.7330
7 2018-01-03 1.4260 1.7210
8 2018-01-02 1.4190 1.7140
9 2017-12-31 1.4010 1.6960
10 2017-12-29 1.4010 1.6960
11 2017-12-28 1.4050 1.7000
12 2017-12-27 1.3990 1.6940
13 2017-12-25 1.4120 1.7070
14 2017-12-22 1.4120 1.7070
15 2017-12-21 1.4080 1.7030
16 2017-12-20 1.4070 1.7020
17 2017-12-19 1.4110 1.7060
18 2017-12-18 1.4100 1.7050
19 2017-12-15 1.4010 1.6960
20 2017-12-14 1.3990 1.6940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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