汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)A类(501036)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0528

累计净值:1.0528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴振翔 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.523亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-08-10

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中证500A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0528 1.0528
2 2023-11-28 00:00:00 1.0597 1.0597
3 2023-11-27 00:00:00 1.0551 1.0551
4 2023-11-24 00:00:00 1.0558 1.0558
5 2023-11-23 00:00:00 1.0654 1.0654
6 2023-11-22 00:00:00 1.0564 1.0564
7 2023-11-21 00:00:00 1.0685 1.0685
8 2023-11-20 00:00:00 1.0720 1.0720
9 2023-11-17 00:00:00 1.0668 1.0668
10 2023-11-16 00:00:00 1.0629 1.0629
11 2023-11-15 00:00:00 1.0726 1.0726
12 2023-11-14 00:00:00 1.0664 1.0664
13 2023-11-13 00:00:00 1.0619 1.0619
14 2023-11-10 00:00:00 1.0561 1.0561
15 2023-11-09 00:00:00 1.0595 1.0595
16 2023-11-08 00:00:00 1.0625 1.0625
17 2023-11-07 00:00:00 1.0632 1.0632
18 2023-11-06 00:00:00 1.0621 1.0621
19 2023-11-03 00:00:00 1.0452 1.0452
20 2023-11-02 00:00:00 1.0358 1.0358

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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