财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(501046)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0458

累计净值:2.0458 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:金梓才 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.728亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

财通福鑫累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 2.0458 2.0458
2 2020-09-10 1.9947 1.9947
3 2020-09-09 2.0125 2.0125
4 2020-09-08 2.0780 2.0780
5 2020-09-07 2.0901 2.0901
6 2020-09-04 2.1600 2.1600
7 2020-09-03 2.1823 2.1823
8 2020-09-02 2.2033 2.2033
9 2020-09-01 2.2038 2.2038
10 2020-08-31 2.1882 2.1882
11 2020-08-28 2.2019 2.2019
12 2020-08-27 2.1647 2.1647
13 2020-08-26 2.1452 2.1452
14 2020-08-25 2.2147 2.2147
15 2020-08-24 2.2000 2.2000
16 2020-08-21 2.1351 2.1351
17 2020-08-20 2.0964 2.0964
18 2020-08-19 2.1029 2.1029
19 2020-08-18 2.1341 2.1341
20 2020-08-17 2.1429 2.1429

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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