东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(501049)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8806

累计净值:1.3806 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王延飞,张伟锋 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:145.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

累计净值走势图

东证睿玺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8806 1.3806
2 2023-11-28 00:00:00 0.8922 1.3922
3 2023-11-27 00:00:00 0.8933 1.3933
4 2023-11-24 00:00:00 0.8942 1.3942
5 2023-11-23 00:00:00 0.9026 1.4026
6 2023-11-22 00:00:00 0.8972 1.3972
7 2023-11-21 00:00:00 0.9059 1.4059
8 2023-11-20 00:00:00 0.9036 1.4036
9 2023-11-17 00:00:00 0.8984 1.3984
10 2023-11-16 00:00:00 0.9028 1.4028
11 2023-11-15 00:00:00 0.9104 1.4104
12 2023-11-14 00:00:00 0.9026 1.4026
13 2023-11-13 00:00:00 0.9056 1.4056
14 2023-11-10 00:00:00 0.9011 1.4011
15 2023-11-09 00:00:00 0.9062 1.4062
16 2023-11-08 00:00:00 0.9094 1.4094
17 2023-11-07 00:00:00 0.9063 1.4063
18 2023-11-06 00:00:00 0.9074 1.4074
19 2023-11-03 00:00:00 0.8867 1.3867
20 2023-11-02 00:00:00 0.8743 1.3743

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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