招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)C类(501068)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1253

累计净值:1.1253 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:LOF
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

AH50C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-30 1.1253 1.1253
2 2020-03-27 1.1330 1.1330
3 2020-03-26 1.1294 1.1294
4 2020-03-25 1.1358 1.1358
5 2020-03-24 1.1015 1.1015
6 2020-03-23 1.0645 1.0645
7 2020-03-20 1.1027 1.1027
8 2020-03-19 1.0586 1.0586
9 2020-03-18 1.0883 1.0883
10 2020-03-17 1.1168 1.1168
11 2020-03-16 1.1249 1.1249
12 2020-03-13 1.1720 1.1720
13 2020-03-12 1.1835 1.1835
14 2020-03-11 1.2108 1.2108
15 2020-03-10 1.2197 1.2197
16 2020-03-09 1.1960 1.1960
17 2020-03-06 1.2398 1.2398
18 2020-03-05 1.2633 1.2633
19 2020-03-04 1.2322 1.2322
20 2020-03-03 1.2288 1.2288

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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