招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)C类(501068)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1974

累计净值:1.1974 净值更新日期:2023-02-15 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.244亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-15 00:00:00 1.1974 1.1974
2 2023-02-14 00:00:00 1.2064 1.2064
3 2023-02-13 00:00:00 1.2094 1.2094
4 2023-02-10 00:00:00 1.1956 1.1956
5 2023-02-09 00:00:00 1.2059 1.2059
6 2023-02-08 00:00:00 1.1906 1.1906
7 2023-02-07 00:00:00 1.1954 1.1954
8 2023-02-06 00:00:00 1.1923 1.1923
9 2023-02-03 00:00:00 1.2122 1.2122
10 2023-02-02 00:00:00 1.2284 1.2284
11 2023-02-01 00:00:00 1.2351 1.2351
12 2023-01-31 00:00:00 1.2262 1.2262
13 2023-01-30 00:00:00 1.2419 1.2419
14 2023-01-20 00:00:00 1.2352 1.2352
15 2023-01-19 00:00:00 1.2284 1.2284
16 2023-01-18 00:00:00 1.2266 1.2266
17 2023-01-17 00:00:00 1.2277 1.2277
18 2023-01-16 00:00:00 1.2351 1.2351
19 2023-01-13 00:00:00 1.2185 1.2185
20 2023-01-12 00:00:00 1.1981 1.1981

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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