泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金(501071)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6520

累计净值:1.7210 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:邬传雁 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.285亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中国债券综合全价指数收益率×30%

累计净值走势图

泓德丰泽累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.6520 1.7210
2 2020-07-09 1.6435 1.7125
3 2020-07-08 1.6097 1.6787
4 2020-07-07 1.5803 1.6493
5 2020-07-06 1.5483 1.6173
6 2020-07-03 1.5062 1.5752
7 2020-07-02 1.4992 1.5682
8 2020-07-01 1.5061 1.5751
9 2020-06-30 1.4915 1.5605
10 2020-06-29 1.4595 1.5285
11 2020-06-24 1.4640 1.5330
12 2020-06-23 1.4568 1.5258
13 2020-06-22 1.4315 1.5005
14 2020-06-19 1.4222 1.4912
15 2020-06-18 1.4051 1.4741
16 2020-06-17 1.3994 1.4684
17 2020-06-16 1.3941 1.4631
18 2020-06-15 1.3679 1.4369
19 2020-06-12 1.3848 1.4538
20 2020-06-11 1.3837 1.4527

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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