泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)(501071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8643

累计净值:1.6033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王克玉,季宇 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.097亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中国债券综合全价指数收益率×30%

累计净值走势图

泓德丰泽累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8643 1.6033
2 2023-11-28 00:00:00 0.8707 1.6097
3 2023-11-27 00:00:00 0.8699 1.6089
4 2023-11-24 00:00:00 0.8733 1.6123
5 2023-11-23 00:00:00 0.8808 1.6198
6 2023-11-22 00:00:00 0.8740 1.6130
7 2023-11-21 00:00:00 0.8787 1.6177
8 2023-11-20 00:00:00 0.8787 1.6177
9 2023-11-17 00:00:00 0.8773 1.6163
10 2023-11-16 00:00:00 0.8779 1.6169
11 2023-11-15 00:00:00 0.8824 1.6214
12 2023-11-14 00:00:00 0.8740 1.6130
13 2023-11-13 00:00:00 0.8721 1.6111
14 2023-11-10 00:00:00 0.8727 1.6117
15 2023-11-09 00:00:00 0.8775 1.6165
16 2023-11-08 00:00:00 0.8819 1.6209
17 2023-11-07 00:00:00 0.8788 1.6178
18 2023-11-06 00:00:00 0.8820 1.6210
19 2023-11-03 00:00:00 0.8727 1.6117
20 2023-11-02 00:00:00 0.8639 1.6029

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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