万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2460

累计净值:1.2460 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

科创主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.2460 1.2460
2 2020-02-13 1.2612 1.2612
3 2020-02-12 1.2590 1.2590
4 2020-02-11 1.2190 1.2190
5 2020-02-10 1.2344 1.2344
6 2020-02-07 1.2247 1.2247
7 2020-02-06 1.1870 1.1870
8 2020-02-05 1.1550 1.1550
9 2020-02-04 1.1274 1.1274
10 2020-02-03 1.0963 1.0963
11 2020-01-23 1.2123 1.2123
12 2020-01-22 1.2702 1.2702
13 2020-01-21 1.2399 1.2399
14 2020-01-20 1.2593 1.2593
15 2020-01-17 1.2494 1.2494
16 2020-01-16 1.2316 1.2316
17 2020-01-15 1.2265 1.2265
18 2020-01-14 1.2261 1.2261
19 2020-01-13 1.2279 1.2279
20 2020-01-10 1.1976 1.1976

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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