万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0635

累计净值:1.0635 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2019-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

科创主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0635 1.0635
2 2019-12-05 1.0523 1.0523
3 2019-12-04 1.0339 1.0339
4 2019-12-03 1.0358 1.0358
5 2019-12-02 1.0267 1.0267
6 2019-11-29 1.0189 1.0189
7 2019-11-28 1.0171 1.0171
8 2019-11-27 1.0117 1.0117
9 2019-11-26 1.0058 1.0058
10 2019-11-25 1.0011 1.0011
11 2019-11-22 1.0157 1.0157
12 2019-11-21 1.0350 1.0350
13 2019-11-20 1.0391 1.0391
14 2019-11-19 1.0506 1.0506
15 2019-11-18 1.0365 1.0365
16 2019-11-15 1.0372 1.0372
17 2019-11-14 1.0473 1.0473
18 2019-11-13 1.0343 1.0343
19 2019-11-12 1.0273 1.0273
20 2019-11-11 1.0291 1.0291
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