万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5643

累计净值:1.5643 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2020-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

科创主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 1.5643 1.5643
2 2020-08-11 1.5904 1.5904
3 2020-08-10 1.6119 1.6119
4 2020-08-07 1.6207 1.6207
5 2020-08-06 1.6337 1.6337
6 2020-08-05 1.6241 1.6241
7 2020-08-04 1.5987 1.5987
8 2020-08-03 1.6185 1.6185
9 2020-07-31 1.5660 1.5660
10 2020-07-30 1.5398 1.5398
11 2020-07-29 1.5394 1.5394
12 2020-07-28 1.4980 1.4980
13 2020-07-27 1.4821 1.4821
14 2020-07-24 1.4763 1.4763
15 2020-07-23 1.5596 1.5596
16 2020-07-22 1.5430 1.5430
17 2020-07-21 1.5232 1.5232
18 2020-07-20 1.4982 1.4982
19 2020-07-17 1.4608 1.4608
20 2020-07-16 1.4583 1.4583

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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