万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2754

累计净值:1.2754 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

科创主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.2754 1.2754
2 2020-05-25 1.2281 1.2281
3 2020-05-22 1.2305 1.2305
4 2020-05-21 1.2632 1.2632
5 2020-05-20 1.2926 1.2926
6 2020-05-19 1.3017 1.3017
7 2020-05-18 1.2646 1.2646
8 2020-05-15 1.2748 1.2748
9 2020-05-14 1.2723 1.2723
10 2020-05-13 1.2807 1.2807
11 2020-05-12 1.2666 1.2666
12 2020-05-11 1.2612 1.2612
13 2020-05-08 1.2688 1.2688
14 2020-05-07 1.2539 1.2539
15 2020-05-06 1.2473 1.2473
16 2020-04-30 1.2195 1.2195
17 2020-04-29 1.1931 1.1931
18 2020-04-28 1.1884 1.1884
19 2020-04-27 1.2000 1.2000
20 2020-04-24 1.1935 1.1935

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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