万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9897

累计净值:1.9897 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

科创主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.9897 1.9897
2 2021-06-17 1.9458 1.9458
3 2021-06-16 1.9030 1.9030
4 2021-06-15 1.9779 1.9779
5 2021-06-11 1.9873 1.9873
6 2021-06-10 1.9992 1.9992
7 2021-06-09 1.9617 1.9617
8 2021-06-08 1.9507 1.9507
9 2021-06-07 1.9807 1.9807
10 2021-06-04 1.9821 1.9821
11 2021-06-03 1.9470 1.9470
12 2021-06-02 1.9502 1.9502
13 2021-06-01 1.9865 1.9865
14 2021-05-31 1.9879 1.9879
15 2021-05-28 1.9047 1.9047
16 2021-05-27 1.8757 1.8757
17 2021-05-26 1.8558 1.8558
18 2021-05-25 1.8718 1.8718
19 2021-05-24 1.8539 1.8539
20 2021-05-21 1.8431 1.8431

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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