万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501075)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4576

累计净值:1.4576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.451亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

科创主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4576 1.4576
2 2023-11-28 00:00:00 1.4695 1.4695
3 2023-11-27 00:00:00 1.4829 1.4829
4 2023-11-24 00:00:00 1.4854 1.4854
5 2023-11-23 00:00:00 1.5104 1.5104
6 2023-11-22 00:00:00 1.4904 1.4904
7 2023-11-21 00:00:00 1.5191 1.5191
8 2023-11-20 00:00:00 1.5286 1.5286
9 2023-11-17 00:00:00 1.5133 1.5133
10 2023-11-16 00:00:00 1.4899 1.4899
11 2023-11-15 00:00:00 1.5123 1.5123
12 2023-11-14 00:00:00 1.5132 1.5132
13 2023-11-13 00:00:00 1.4866 1.4866
14 2023-11-10 00:00:00 1.4828 1.4828
15 2023-11-09 00:00:00 1.4913 1.4913
16 2023-11-08 00:00:00 1.4989 1.4989
17 2023-11-07 00:00:00 1.4895 1.4895
18 2023-11-06 00:00:00 1.4600 1.4600
19 2023-11-03 00:00:00 1.4216 1.4216
20 2023-11-02 00:00:00 1.4097 1.4097

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034