交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(501087)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1957

累计净值:1.1957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王崇 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.504亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

累计净值走势图

交银瑞丰累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1957 1.1957
2 2023-11-28 00:00:00 1.2027 1.2027
3 2023-11-27 00:00:00 1.2030 1.2030
4 2023-11-24 00:00:00 1.2121 1.2121
5 2023-11-23 00:00:00 1.2183 1.2183
6 2023-11-22 00:00:00 1.2102 1.2102
7 2023-11-21 00:00:00 1.2209 1.2209
8 2023-11-20 00:00:00 1.2160 1.2160
9 2023-11-17 00:00:00 1.2080 1.2080
10 2023-11-16 00:00:00 1.2160 1.2160
11 2023-11-15 00:00:00 1.2302 1.2302
12 2023-11-14 00:00:00 1.2076 1.2076
13 2023-11-13 00:00:00 1.2111 1.2111
14 2023-11-10 00:00:00 1.2193 1.2193
15 2023-11-09 00:00:00 1.2290 1.2290
16 2023-11-08 00:00:00 1.2357 1.2357
17 2023-11-07 00:00:00 1.2244 1.2244
18 2023-11-06 00:00:00 1.2369 1.2369
19 2023-11-03 00:00:00 1.2190 1.2190
20 2023-11-02 00:00:00 1.2026 1.2026

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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