华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1282

累计净值:1.1282 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:LOF
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.909亿份(2020-10-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数

累计净值走势图

香港大盘累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.1282 1.1282
2 2020-12-02 1.1279 1.1279
3 2020-12-01 1.1471 1.1471
4 2020-11-30 1.1335 1.1335
5 2020-11-27 1.1605 1.1605
6 2020-11-26 1.1511 1.1511
7 2020-11-25 1.1331 1.1331
8 2020-11-24 1.1405 1.1405
9 2020-11-23 1.1459 1.1459
10 2020-11-20 1.1366 1.1366
11 2020-11-19 1.1317 1.1317
12 2020-11-18 1.1414 1.1414
13 2020-11-17 1.1351 1.1351
14 2020-11-16 1.1477 1.1477
15 2020-11-13 1.1453 1.1453
16 2020-11-12 1.1430 1.1430
17 2020-11-11 1.1320 1.1320
18 2020-11-10 1.1398 1.1398
19 2020-11-09 1.1544 1.1544
20 2020-11-06 1.1419 1.1419

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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