华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8298

累计净值:0.8298 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

香港大盘累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8298 0.8298
2 2023-11-28 00:00:00 0.8505 0.8505
3 2023-11-27 00:00:00 0.8611 0.8611
4 2023-11-24 00:00:00 0.8638 0.8638
5 2023-11-23 00:00:00 0.8828 0.8828
6 2023-11-22 00:00:00 0.8718 0.8718
7 2023-11-21 00:00:00 0.8745 0.8745
8 2023-11-20 00:00:00 0.8824 0.8824
9 2023-11-17 00:00:00 0.8667 0.8667
10 2023-11-16 00:00:00 0.8810 0.8810
11 2023-11-15 00:00:00 0.8930 0.8930
12 2023-11-14 00:00:00 0.8618 0.8618
13 2023-11-13 00:00:00 0.8644 0.8644
14 2023-11-10 00:00:00 0.8541 0.8541
15 2023-11-09 00:00:00 0.8699 0.8699
16 2023-11-08 00:00:00 0.8693 0.8693
17 2023-11-07 00:00:00 0.8751 0.8751
18 2023-11-06 00:00:00 0.8870 0.8870
19 2023-11-03 00:00:00 0.8686 0.8686
20 2023-11-02 00:00:00 0.8513 0.8513

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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