嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A类(501311)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8140

累计净值:0.8140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

新经济HK累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8140 0.8140
2 2023-11-28 00:00:00 0.8362 0.8362
3 2023-11-27 00:00:00 0.8406 0.8406
4 2023-11-24 00:00:00 0.8394 0.8394
5 2023-11-23 00:00:00 0.8622 0.8622
6 2023-11-22 00:00:00 0.8508 0.8508
7 2023-11-21 00:00:00 0.8589 0.8589
8 2023-11-20 00:00:00 0.8694 0.8694
9 2023-11-17 00:00:00 0.8561 0.8561
10 2023-11-16 00:00:00 0.8641 0.8641
11 2023-11-15 00:00:00 0.8822 0.8822
12 2023-11-14 00:00:00 0.8470 0.8470
13 2023-11-13 00:00:00 0.8505 0.8505
14 2023-11-10 00:00:00 0.8378 0.8378
15 2023-11-09 00:00:00 0.8606 0.8606
16 2023-11-08 00:00:00 0.8615 0.8615
17 2023-11-07 00:00:00 0.8638 0.8638
18 2023-11-06 00:00:00 0.8727 0.8727
19 2023-11-03 00:00:00 0.8385 0.8385
20 2023-11-02 00:00:00 0.8146 0.8146

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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