易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类(502003)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1754

累计净值:0.7614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

军工LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1754 0.7614
2 2023-11-28 00:00:00 1.1800 0.7643
3 2023-11-27 00:00:00 1.1765 0.7621
4 2023-11-24 00:00:00 1.1745 0.7609
5 2023-11-23 00:00:00 1.1946 0.7732
6 2023-11-22 00:00:00 1.1871 0.7686
7 2023-11-21 00:00:00 1.2007 0.7769
8 2023-11-20 00:00:00 1.2157 0.7861
9 2023-11-17 00:00:00 1.1946 0.7732
10 2023-11-16 00:00:00 1.1946 0.7732
11 2023-11-15 00:00:00 1.2053 0.7798
12 2023-11-14 00:00:00 1.2083 0.7816
13 2023-11-13 00:00:00 1.2001 0.7766
14 2023-11-10 00:00:00 1.1666 0.7560
15 2023-11-09 00:00:00 1.1638 0.7543
16 2023-11-08 00:00:00 1.1675 0.7566
17 2023-11-07 00:00:00 1.1701 0.7582
18 2023-11-06 00:00:00 1.1716 0.7591
19 2023-11-03 00:00:00 1.1574 0.7504
20 2023-11-02 00:00:00 1.1376 0.7383

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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