易方达证券公司指数分级证券投资基金积极收益类(502012)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7054

累计净值:1.3591 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.247亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

证券B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-19 1.7054 1.3591
2 2020-10-16 1.7333 1.3870
3 2020-10-15 1.7237 1.3774
4 2020-10-14 1.7260 1.3797
5 2020-10-13 1.7557 1.4094
6 2020-10-12 1.7896 1.4433
7 2020-10-09 1.6920 1.3457
8 2020-09-30 1.6547 1.3084
9 2020-09-29 1.6842 1.3379
10 2020-09-28 1.6790 1.3327
11 2020-09-25 1.6819 1.3356
12 2020-09-24 1.6403 1.2940
13 2020-09-23 1.6684 1.3221
14 2020-09-22 1.6905 1.3442
15 2020-09-21 1.6878 1.3415
16 2020-09-18 1.6938 1.3475
17 2020-09-17 1.5715 1.2252
18 2020-09-16 1.5900 1.2437
19 2020-09-15 1.5982 1.2519
20 2020-09-14 1.5937 1.2474

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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