易方达证券公司指数分级证券投资基金积极收益类(502012)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5879

累计净值:1.2416 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.664亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-30 00:00:00 1.5879 1.2416
2 2020-12-29 00:00:00 1.5376 1.1913
3 2020-12-28 00:00:00 1.5269 1.1806
4 2020-12-25 00:00:00 1.5355 1.1892
5 2020-12-24 00:00:00 1.5088 1.1625
6 2020-12-23 00:00:00 1.5302 1.1839
7 2020-12-22 00:00:00 1.5083 1.1620
8 2020-12-21 00:00:00 1.6136 1.2673
9 2020-12-18 00:00:00 1.5926 1.2463
10 2020-12-17 00:00:00 1.6199 1.2736
11 2020-12-16 00:00:00 1.5534 1.2071
12 2020-12-15 00:00:00 1.5772 1.2309
13 2020-12-14 00:00:00 1.5723 1.2260
14 2020-12-11 00:00:00 1.5760 1.2297
15 2020-12-10 00:00:00 1.6066 1.2603
16 2020-12-09 00:00:00 1.6129 1.2666
17 2020-12-08 00:00:00 1.6994 1.3531
18 2020-12-07 00:00:00 1.6965 1.3502
19 2020-12-04 00:00:00 1.7429 1.3966
20 2020-12-03 00:00:00 1.7878 1.4415

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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